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近期市场情况可以从多个维度进行分析,包括市场整体表现、板块表现、资金动向以及未来趋势等。
####市场整体表现
-本周(2025年1月4日至1月10日),MSCI全球指数下跌1.5776%,反映出全球股市在新年伊始表现较为疲软,投资者对全球经济前景持谨慎态度。
-中国股市方面,本周上证指数一周跌1.34%,深证指数跌1.02%,创业板指跌2.02%,科创50指数涨0.93%。
####板块表现
-本周市场以结构性行情为主,行业层面的利好消息直接刺激了相关板块炒作。例如,英伟达最新的Blackwell架构显卡采用了三片式PCB,刺激了PCB产业链的炒作;马斯克称可能在几周后推出Optimus更新,刺激人形机器人概念连续大涨。
####资金动向
-本周北向资金流向呈现较大波动,1月7日出现160.49亿元的净流入,但1月10日再次出现325.60亿元的净流出,导致本周北向资金累计净流出424.42亿元。
-南向资金则延续稳定净流入态势,五个交易日均保持正向流入,累计净流入489.14亿港元。
####未来趋势
-机构普遍认为,中国经济基本面的持续改善,为A股市场长期向上提供了有力支撑。预计2025年A股市场将有一轮大盘风格回归的趋势性行情。
-从全球市场来看,2025年全球股市的核心主题将是分化加剧,科技创新和绿色转型将持续推动全球股市增长,尤其是人工智能、可再生能源等领域。
综上所述,近期市场整体表现较为疲软,但结构性行情依然存在。资金动向显示北向资金波动较大,南向资金则保持稳定净流入。未来市场有望在大盘风格回归和科技创新的推动下,呈现震荡向上的趋势。
A股当前的估值水平显示出一定的吸引力,尤其是相较于全球其他市场。以下是具体分析:
####估值水平
-截至2025年1月10日,A股市场的平均市盈率为17.82倍,市盈率百分位为33.48%。这表明A股市场的估值处于历史中位水平,但相较于海外成熟市场,A股市场的估值仍然偏低。
-沪深300指数的市盈率为12.26倍,市净率为1.51倍,显示出较高的投资价值。
-东方财富Choice数据显示,截至1月10日收盘,东财全A市盈率为14.33倍,市盈率百分位为26.39%;市净率为1.48倍,市净率百分位4.36%。
####行业估值
-房地产行业的市盈率百分位较高,为85.84%,显示出该行业估值相对较高。
-保险行业的市盈率百分位较低,为1.07%,显示出该行业估值相对较低。
####投资吸引力
-尽管近期A股市场表现偏弱,但从中期角度来看,国内政策预期更加明确,市场对不确定性的担忧或有所下降,股市有望逐渐走出基本面行情。
-A股市场的性价比凸显,尤其是在全球金融市场波动加剧的背景下,A股对全球资金的吸引力有望抬升。
综上所述,A股当前的估值水平显示出一定的吸引力,尤其是相较于全球其他市场。尽管短期内市场情绪较为谨慎,但从中期来看,A股市场有望在政策支持和基本面改善的推动下,逐渐走出低谷。
近期值得关注的行业板块主要包括光伏、军工、银行、AIDC供应链、家居以及新能源与医药板块。
####光伏和军工板块
-光伏行业估值处于低位,二级市场走势低迷,但企业停工降负荷实现对供给端的压缩动作明显,行业进入持续的去产能周期。建议中期关注亏损力度较大、产能出清预期明确的主辅材领域,如光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、电子银浆等细分领域头部企业。
-军工板块被错杀,技术上看,在此区域或将呈现较强支撑力度。
####银行板块
-多家银行表示分红率有保障,当前配置银行股股息收益稳定性较好。中特估+国企改革大背景下,银行股通常作为防御性板块。政策加码有望扭转经济预期,银行为顺周期板块,经济周期后半程往往是银行β行情的触发点,政策利好银行基本面修复、地产、城投风险有望逐步化解。多种因素有望贡献银行板块估值反弹。
####AIDC供应链
-国内AIDC供应链有望迎来较大的投资机会,技术升级也有望提升产业链环节价值量。建议关注国内AIDC产业链组合以及头部厂商AI应用生态链组合。
####家居板块
-2025年家居补贴延续性分析基本确定,从11.8财政部表态,到11.21商务部对汽车接续政策表态,再到11.27湖北省启动25年家装补贴商户报名,不断印证2025年家居补贴将会延续,这也是24Q4补贴刺激效果好的正反馈。
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