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第1075章 市场修复的预期取决于量能大小及热点题材延续性（第1页）

A股1月08日市场修复的预期取决于量能大小及热点题材延续性

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朋友们早上好，时间是1月08日星期一。上个交易日，早盘三大股指低开，固态电池、光伏板块走强，一度带动股指短暂冲高。但军工、CPO等板块纷纷走弱，股指再度掉头向下，创业板指一度跌超2%，盘中创出4年以来新低，科创50指数继创历史新低。1）银行板块逆势大涨，瑞丰银行盘中一度涨停，苏州银行、中信银行、杭州银行等涨超3%。消息面上，2024年伊始，不少中小银行在“开门红”前开始密集调降存款利率，下调幅度在5～45BP之间。

鸿蒙概念延续活跃态势，亚华电子2连板，东方中科、延华智能涨停，君逸数码、汉仪股份、盛通股份等涨幅靠前。消息面上，华为将在1月18日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOSNEXT进阶新篇章。3）固态电池板块异军突起，德福科技、新纶新材、金龙羽涨停，瑞泰新材、三祥新材、上海洗霸等涨幅靠前。消息面上，大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。

4）消费电子板块依旧局部活跃，日久光电、智迪科技、雷柏科技涨停，格林精密、信音电子、朝阳科技、亚世光电等逆势走强。消息面上，微软的硬件合作伙伴将在未来几天的CES技术大会上展示带有Copilot按钮的Windows11电脑，随着时间的推移，它将成为必备功能。

上交易日北向资金5日净买入19.92亿元，较上日增加59.28亿元。其中，沪股通合计净买入15.64亿元，深股通合计净买入4.28亿元。北向当日净买入前五的个股为格力电器、招商银行、海尔智家、万华化学、宁波银行。格力电器成“香饽饽”，爆买4.06亿元。对招商银行、平安银行由连续净卖出转为净买入，可继续观察。

回顾上周盘面，由于市场整体偏弱，高股息风格受到追捧，中国神华总市值超越了宁德时代，而农业银行也于盘中创下了历史新高。高股息个股走强的本质在于资金在增长稀缺，预期暂没有上修动力的环境下，不是为了买高股息，而是买低风险特征的资产。但需注意的是，一方面，高股息个股本身以中长期资金配置为主，但在成为市场焦点后，短期的交易型资金加速流入其中，或导致内部的分歧加剧。而另一方面，该方向被市场赋予了避险属性，与指数呈现负相关，当指数后续迎来修复的话，高股息个股或短期同样面临回调整理的可能。一言以蔽之，高股息个股之所以能够获得资金热议，是在不确定性市场中寻找确定性。以此为逻辑，后续或可扩散至低估值、稳定现金流、商业模式稳定的板块或标的。

从行业表现来看，市场两极分化严重：煤炭、电力及公用事业、石油石化、银行、钢铁、家电等低估值高股息行业涨幅居前，电子、计算机、通信、国防军工、电力设备及新能源等高成长行业跌幅居前。

从北向资金流向来看，上周沪深股通净卖出55.25亿元。其中，沪股通净买入17.71亿元，深股通净卖出72.96亿元。从北向资金的行业流向来看，电力及公用事业、银行、煤炭、钢铁、交通运输、家电、建筑等行业净买入较多，食品饮料、电力设备及新能源、非银行金融、计算机、房地产、机械、消费者服务等行业净卖出较多。

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，铭科精技股东拟合计减持不超过4%；则成电子、博俊科技、新亚电子将迎来超五成以上解禁；国家金融监管总局拟对金融租赁公司新增杠杆率、财务杠杆倍数等监管指标；商务部对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查；ST三圣公告，公司实控人收到刑事判决书；红海局势迫使航运企业选择绕行，亚洲至北欧40英尺标准集装箱运费涨至此前的1.7倍。

盘面分析:新年第一周，A股连跌4天，节前的反弹基本被阴线吃掉，同时人气再次跌到谷底；很多投资者从小长假的兴奋和充满期待，又进入失望，开始骂人了！交易就是人性的博弈，涨起来就兴奋，跌起来就担忧；我们都是常人，有这样的心情都是正常的；我也经常这样的，但咱们要一起克服！

上交易日走出冲高回落行情。早盘股指低开后回到昨日收盘点位附近窄幅整理，10点半左右出现一轮快速上攻，盘中最高涨至2967点，随后股指开始缓慢下行，下午两点后下跌加速，最低跌至2916点，尾市轻微反弹。

沪指日K收收中阴线，失守所有短期均线，成交较前一交易日明显放大，这说明大跌之下有增量恐慌盘出现，放量便不是坏事，放量的调整周期不会久。现在北交所技术上已经逐渐显露双头的迹象，这或是个积极信号，只不过往往我们市场在高低切换的过程中，会有个狠砸整体重心的过程，一方面高位股顺利出货，一方面把低位股中不坚定分子的带血筹码逼出来，如果后市北交所能确定坚定，相信大盘阶段性底部也将随之而来。

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上周市场再度有探底，周线收出中阴线，但成交量明显萎缩，甚至周五创业板创下新低，这里2024年开年以来连续的4天下跌，正在考验年K线的下影线，低点不排除会去确认一次20年线的支撑2921点，这里这么多年来从来没有把20年均线跌破过，所以这次接触到均线位置，反而是安全边际较高的低吸机会，现在反弹缺的还是信心，本周开始应该会有反弹结构的出现。

创业板指数和深成指连续下跌，存在技术性反弹需求。另一方面，上周五各大指数都出现了放量，可以看到盘中有恐慌盘流出，之前在2882点都没有见到恐慌盘，但上周五却出现了，从侧面反映出部分资金的失望。这种情况反而利于筹码交换，不排除会在本周迎来修复。总之，大盘想要一口气直接跌穿前低的概率也比较小，后续很可能会在3000点至2882点附近展开宽幅震荡。市场仍处于底部博弈的过程，未来如果市场整体不破前低，流动性缓慢恢复，则行情完成回踩后，将重拾涨势。如果最终此轮回踩跌破前低，则行情底部的构建时间将会更长，这将延后反弹行情的发展。

节后一周下跌，三个因素共振：一是技术修正，重点是谈到的底部反弹第一次碰30日均线，技术修正需要，只要缩量，不要出现大阴线破位下行就是健康的；二是情绪影响，北上资金的再度流出，毕竟占了A股15%交易量的北上资金，对市场的人气影响是相当大的。三是政策，最近的利好基本没有了，而新股IPO、再融资、减持等不少，造成人心失望，资金只能撤离来发泄不满；

旅游板块长白山（4板）高开4.01%、大连圣亚（3板）竞价高开9.05%；鸿蒙概念股东方中科（3板）竞价高开7.46%，智微智能（7天5板）低开2.01%；消费电子板块日久光电（3板）低开1.53%，可川科技（6天4板）高开0.81%；冷锻概念股思进智能（5天3板）高开0.25%；氢能+核电的利柏特（5天4板）低开9.38%。

冰雪产业概念股继续活跃，冰雪产业概念股继续活跃

光伏概念股局部反弹，雅博股份快速涨停，清源股份、帝科股份、TCL科技、海源复材、祥鑫科技、赛伍技术等跟涨。消息面上，近日工信部在《求是》杂志撰文称，着力锻长板，聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链，锻造一批“杀手锏”技术，提升产业质量。

新型城镇化概念早盘拉升，深物业A迅速触及涨停，蕾奥规划、广咨国际冲高超10%，德才股份、新城市等跟涨。消息面上，1月4日，由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。截至2022年底，深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个，城中村总楼栋约31.9万栋，总套（间）约591.3万，总建筑面积约2.2亿㎡，占全市建筑总量比重超过40%，居住人口占全市实有人口约60%。

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